[ 電動車聲量強壓蘋果 大摩示警晶圓代工 ]
<2021-09-16> 啟發研究室

今日美股四大指數收紅,在連續下跌之後出現反彈。美國八月份公布的消費者物價指數(CPI)不如預期,雖可能暫緩聯準會升息的速度,但相對來說CPI減少也就意味著經濟復甦減緩, FOMC將於9/21至9/22利率決策會議公布對於現今每個月1200億美元購債的政策是否調整,但不管該次的會議結果如何,在縮減購債勢在必行的情況下,經濟行情能否在資金行情退潮前接棒股市的動能,會是全球投資人關注的焦點。

台股昨(15)日受到美股大跌影響,加上蘋果新品發表並無太大亮點,蘋概股反應冷清,台積電(2330)除息前日收黑,台股終場下跌80.9點,收17,354點,成交量2,644.56億元;三大法人賣超36.01億元,其中自營商大賣78.1億。盤面上依然沒有太明顯的領頭族群,主要靠著化工類股零星點火,以及昨日「意外」曝光的MIH電動車,帶動相關的鴻家軍,如乙盛-KY(5243)亮燈漲停,正達(3149)、廣宇(2328)、鴻準(2354)、裕隆(2201)同步勁揚逾3%。今年鴻海科技日在10月18日舉行,將展出以MIH商用車平台為基礎的首款電動巴士,預計 2022 年首款電動巴士,會加入高雄客運的營運行列,未來還會進軍其他車用市場,同時實踐了台灣 2030 年客運巴士全面電動化的目標,MIH聯盟以及鴻海集團相關的個股,都是未來投資人可以持續關注的焦點,中長線相當看好。

另外值得投資人留意的是,在大摩最新的報告指出,半導體需求可能被高估了。全球晶片封測產能有14%位於馬來西亞,包括來自德州儀器、意法半導體與英飛凌等美歐IDM廠,但受到疫情影響,自6月開始實施部分封鎖,到9月上半月,產能利用率僅47%,導致下游廠商繼續超額預定(overbooking),這是市場仍不斷傳出晶片短缺的原因之一。預期馬來西亞的晶片產能在11月及12月即可望出現明顯改善,目前已看到智慧型手機、電腦等半導體需求轉弱的跡象,以及LCD驅動IC、利基型記憶體等存在庫存問題因此估計台積電、力積電(6770)等代工廠,最快第四季可能就會被削減部分訂單。

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