本周投資人等待聯準會 (Fed) 上月會議紀要，市場獲利了結氣氛濃厚，加上巴克萊提醒iPhone疲弱，使蘋果股價走低，AMD、英特爾、ASML等龍頭大廠領跌，晶片族群賣壓加重。觀察去年底美股四大指數連續九週上漲，創2019 年以來最長週連紅紀錄，主要來自AI概念股推動，intel、輝達和微軟等科技巨頭強漲態勢。資訊科技、通訊服務是 2023 年標普表現最好的板塊，年度報酬率逾五成，先前和大家分享，年底適逢外資放長假盤勢震盪，一旦外資回流優先受惠者，將是強者恆強的電子族群。
2024重點就是降息年，依歷史經驗實際降息前，股市有望續強創高，在去年最後一週，傳出英特爾斥資250億美元蓋晶片廠、聯發科則攻上千金股寶座，今年三月降息前趨勢最大亮點，在於電子行業庫存改善產業復甦，台積電10月就已強調在PC、手機是底部，今年恢復成長，下游半導體封測受惠先進封裝需求，明年成長潛力更勝半導體平均表現，像是全球封測產業龍頭日月光投控(3711)，受惠NVIDIA相關新品，加上台積先進封裝大單，明年開始量產，預期整體產能利用率將從2023年六成，拉升到2024年七至八成，後市表現可期。
時序進入第一季，航空雙雄在多項利多題材加持下，本周股價相對大盤強勢，長榮航(2618)股價本週創下9月以來新高，據桃園機場統計，載客量持續高速成長，法人也上修投資評等至增加持股，迎接春節假期，航空票價維持高檔不墜，營收有望連續月增，加上目前殖利率約7%，激勵股價底部整理後翻揚，投資朋友可以多加留意。另外，迎接春節過年假期，加上台北國際電玩展(TGS)25日亮相，遊戲概念股蠢蠢欲動，例如華義(3086)爆量連續攻漲停板、智冠(5478)也連日勁揚，預期一月遊戲族群持續點燃話題。
先前分享，一月選舉行情聚焦綠能，尤其離岸風電方面，明確規劃2026年起每年釋出1.5GW建置容量，加上國產化要求，國內廠商受惠，如華城(1519)11月來大漲創高，近期表現逆勢抗跌，沿著月線溫和上揚；持續關注AM車用電子，美國車險龍頭State Farm擴大使用AM廠零件，節省理賠成本，預估AM滲透率將從目前2成提高到2030年接近3成。美國三大車廠通用、福特、斯特蘭提斯罷工，日前影響新車銷售減少，談判後成本提升，也有利於二手車需求再升溫，相關個股如東陽(1319)股價觸高後向下修正至前低附近，外資也從連賣轉買，後續表現值得留意。
去年12月以來外資進入年底長假，以內資買盤為主，指數在高檔震盪，後續待外資歸隊後，量能助攻多方上攻。整體市場反應降息年資金行情，加上總統大選行情撐盤，震盪拉回留意買點，指數有望整理後攻高，作夢行情2024年第一季強勢發酵可期。