美國6 月消費者物價指數將於週四公佈，預期核心 CPI 將保持在 0.2% 不變、9 月降息 1 碼的機率超過七成，昨日標準普爾 500 指數微升 0.07%，為連續第五個交易日收於歷史新高。市場關注的台積電法說將於下周7/18登場，本周資金提前卡位流入權值股，推動台積電、大盤創歷史新高，短線高檔賣壓加劇，代表中小型題材股的櫃買指數，也受資金回流大型股影響震盪較大，整體而言，今年飆股密碼在下半年電子景氣復甦，國內外科技大廠也普遍看好，下半年的營收獲利比上半年好、一季比一季好，題材股相對抗跌或基本面佳逢震盪，反而創造撿便宜的機會，擴大下半年期望報酬，投資朋友可以積極布局。
電子業需求復甦，半導體本身就是關注重點，其中下游半導體封測更受惠cowos題材、先進封裝需求強勁，成長潛力更勝半導體平均表現。全球封測產業龍頭日月光投控，積極開發先進封裝技術，並接獲台積先進封裝大單。隨著AI導入現有應用，甚至擴大至新應用層面，需求呈現爆炸性成長，整體產能利用率將從2023年約60～65％，升到2024年的70～80％。預估今明兩年eps突破10元，換算股價在歷史平均本益比附近，值得投資朋友持續關注。近期逆勢抗跌表現亮眼的還有京元電，近一周漲幅接近15%，本周股價再創歷史新高，公司積極擴充無塵室產能，也是因應AI需求，根據外資預估，京元電子AI相關業務營收2024年可望貢獻約14％。另外，承接新GPU晶片測試所需時程延長，也有助毛利率走揚，後續營運表現可期。
先前跟大家分享，去年低位階族群，今年是關注重點，持續關注銅箔基板族群，台灣最大銅箔基板廠台光電，一周股價站穩近期高點，根據工研院產科國際所估計，全球印刷電路板2024年產值將回升，估年成長6.3%。銅箔基板是PCB上游，占整個印刷電路板的製造成本高達4-5成，排名前 5 家供應商市場份額超過50%，市場集中度高，在原材料採購中也擁有較強的議價能力，因此銅價今年大漲，對銅箔基板行業加分，可將成本上漲的壓力轉嫁下游PCB 廠商，優化自身獲利。台光電5G手機市占率高達90%以上，在AI伺服器CCL材料全球市占率超過六成，今年受惠伺服器、低軌衛星相關產品出貨，銅價成本轉嫁效應，預估今年EPS 27~28元，比去年大幅成長，型態上強勢表現，有機會進一步挑戰年初高點，提供給投資朋友參考。